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Avanzado
Portafolios institucionales
Markowitz, CAPM y la frontera eficiente — como en un MBA de finanzas
El mismo marco que enseñan Wharton, LSE y Chicago Booth: cómo los fondos institucionales combinan activos bajo riesgo y retorno esperado, por qué la diversificación es matemática (no opinión) y cómo leer una frontera eficiente en vivo. Laboratorios interactivos que en un salón de clase solo existen en la pizarra.
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📚 4 lecciones🎛 4 laboratorios interactivos⏱ 43 min📝 5 preguntas en el examen👑 Elite
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- 1Markowitz y la frontera eficienteRiesgo, retorno y por qué existe un portafolio de mínima varianza.12m
- 2CAPM y la línea del mercado de capitalesBeta, prima de riesgo y el portafolio tangente.11m
- 3Restricciones reales y rebalanceoPor qué los fondos no viven exactamente en la frontera teórica.10m
- 4Caso: comité de inversionesSimula la decisión de un fondo con datos en vivo.10m
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