Avanzado
Portafolios institucionales
Markowitz, CAPM y la frontera eficiente — como en un MBA de finanzas
El mismo marco que enseñan Wharton, LSE y Chicago Booth: cómo los fondos institucionales combinan activos bajo riesgo y retorno esperado, por qué la diversificación es matemática (no opinión) y cómo leer una frontera eficiente en vivo. Laboratorios interactivos que en un salón de clase solo existen en la pizarra.
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Temario
🔒1. Markowitz y la frontera eficienteRiesgo, retorno y por qué existe un portafolio de mínima varianza.12m
🔒2. CAPM y la línea del mercado de capitalesBeta, prima de riesgo y el portafolio tangente.11m
🔒3. Restricciones reales y rebalanceoPor qué los fondos no viven exactamente en la frontera teórica.10m
🔒4. Caso: comité de inversionesSimula la decisión de un fondo con datos en vivo.10m
🔒Examen final · certificadoDisponible con plan Elite.